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El analisis tecnico dentro del mercado forex, es todo lo que involucra a un grafico, es decir, el analisis tecnico se basa principalmente en la accion del precio. Se le llama analisis tecnico porque involucra muchas herramientas a utilizar en un gráfico.

Herramientas de medicion, indicadores tecnicos, tendencias, volumen del mercado, etc. Sobretodo en este tipo de analisis se trata de visualizar un movimiento a futuro.

¿Qué es el análisis Técnico?

En analisis tecnico es uno de los analisis mas utilizados al momento de operar en el mercado forex, tanto en acciones como en divisas o indicies, inversiones a corto mediano o largo plazo , el analisis tecnico se aplica para todo tipo de mercados y temporalidades.
Este analisis se realiza con herramientas de medicion, soportes, resitencias, volumenes de mercado, indicadores, en si todo lo técnico para analizar un mercado.

El analisis tecnico en si tiene 3 principios:

1 Observación: Observar el precio del activo a operar 

2 Aceptación: Aceptar lo que tenemos delante de nuestros ojos 

3 Operativa: Invertir en el activo 

Esto quiere decir que se deberá de observar el precio de el activo subyacente en el mercado, luego debemos de aceptar el precio es decir aceptar donde se encuentra en este momento sin mirar 5 años atrás para basarnos en una decisión, por el simple hecho de que ya pasó y ahora estamos frente a otras circunstancias.

Por último realizar la inversión.

Tipos de gráficos

En el mercado forex o bolsa , existen varios tipos de graficos que podremos observar

1 Gráficos de Barras

Los gráficos de barras nos proporcionan toda la información relevante sobre un intervalo de tiempo dado; El precio de cierre, el precio de apertura, el máximo y el mínimo. Podéis verlo mejor dándole un vistazo al ejemplo de una barra situado abajo.

analisis tecnico

2 Graficos de Lineas

Este es el clásico gráfico que todos estamos acostumbrados a ver, su información sobre la acción actual de el precio es muy pobre, pero nos da una visión muy global sobre la evolución de este mismo en un largo intervalo de tiempo.

Un gráfico de líneas se forma mediante la conexión de puntos que representan el precio de cierre de diferentes intervalos de tiempo con una línea. Los gráficos de líneas son uno de los tipos mas antiguos de gráficos, utilizados en el pasado cuando no se encontraban mayores datos en el precio de un activo financiero.Sin duda este tipo de gráfico hoy día es el menos utilizado y el menos recomendado ya que su información respecto al activo es muy pobre.

Captura de pantalla 2020 06 04 a las 10.13.24

3 Grafico de Velas Japonesas 

Los graficos de velas, o velas japonesas, representan además del movimiento del precio, el sentimiento que hubo en ese periodo de tiempo. Los sentimientos son: codicia cuando vemos un alza en los precios con velas de gran cuerpo verdes, miedo cuando vemos una baja en los precios con velas de gran cuerpo rojas e incertidumbre cuando vemos velas pequeñas o velas de indecisión. 

Este tipo de gráfico también nos muestra un máximo, un mínimo,  apertura y un cierre del precio del activo.

En este caso es un gráfico de apple.

Captura de pantalla 2020 06 04 a las 10.14.05

Temporalidades

En el mercado tenemos varios tipos de temporalidades en el cual podemos observar el recorrido que ha realizado el precio.

Podemos observar este recorrido en distintas temporalidades, detalladas a continuación:

M1 periodos de tiempo de 1 minuto

M5 periodos de tiempo de 5 minutos

M15 periodos de tiempo de 15 minutos

M30 periodos de tiempo de 30 minutos

H1 periodos de tiempo de 1 hora

H4 periodos de tiempo de 4 horas

D1 periodos de tiempo 1 día 

W1 periodos de tiempo de una semana

Mn periodos de tiempo de 1 mes

Todas estas temporalidades están disponibles para observar como se ha movido o se está moviendo el precio del activo en el mercado.

Cada trader o inversor según cómo está basada su estrategia es la temporalidad que visualiza para su operativa.

Velas japonesas

Las velas japonesas serán nuestra mayor herramienta en el mercado, ellas nos dirán toda la información que se esconde tras el precio, vamos a utilizarlas siempre en nuestro análisis y ademas es el tipo de gráfico mas empleado entre todos los traders o inversores en este mercado.

Una vela japonesa nos indica 4 datos muy importantes, que son los siguientes:

precio de apertura, mínimo, máximo y cierre. 

Si tenemos un marco temporal de por ejemplo 1 hora, cada vela representa el movimiento o variación del precio durante 1 hora.

Captura de pantalla 2020 06 04 a las 10.15.12

Patrones de Velas Japonesas.

Los Patrones de velas japonesas son formaciones que nos permitirán tomar decisiones efectivas de compra y venta, y si sabemos identificarlos e interpretarlos correctamente serán muy rentables y efectivos .

Encontrarás diferentes tipos de patrones de velas que podemos ver todos los días en diferentes acciones en el mercado, dependerá de nosotros identificar estas oportunidades y tomar decisiones en el momento justo 

Existen muchísimos tipos de patrones de velas japonesas 

A continuación veremos algunos de los más relevantes 

Hammer: El patrón de velas japonesas Hammer (martillo en español) es un patrón de cambio formado por una sola vela, muy facil de identificar y se encuentra en todas las temporalidades.

Captura de pantalla 2020 06 04 a las 10.17.14

AG5:

El patrón de velas AG5 es una figura muy poderosa y muy sencilla de operar, se compone de 5 velas , 4 que conforman el patrón y 1 de confirmación que nos dara justamente la entrada , en este caso seria una compra. (buy)

Captura de pantalla 2020 06 04 a las 10.20.11

Sí es al revés, 3 velas alcistas y una bajista (AG5 Bajista) buscaríamos una venta (sell)  al cierre de la vela de confirmación. 

El Doji quizá la formación de velas mas famosa de todas.

Mucha gente, erróneamente piensa que esta vela significa cambio de tendencia, o continuidad por si misma, cuando lo que realmente nos quiere decir es que hay indecisión de mercado, que los compradores son prácticamente iguales a los vendedores, lo que provoca que la demanda y la oferta choquen y desencadene esta vela sin apenas un cuerpo definido.

Captura de pantalla 2020 06 04 a las 10.20.55

A continuación te enseñaremos como se opera un doji 1. Se forma un Doji

2. Su vela de confirmación, es alcista, por lo tanto emitimos nuestra entrada larga al
cierre de la misma.

3. Se forma otro doji.

4. Su vela de confirmación es alcista, por lo tanto emitimos nuestra entrada larga al cierre de la misma . Recordar, doji significa indecisión de mercado.

Estos son algunos de los patrones de velas japonesas que podemos ver , y son en sí los más utilizados al momento de operar en el mercado.

Soportes y Resistencias.

Los soportes y resistencias sin duda son lo más utilizado en lo que respecta a la accion del precio, en si por el hecho de que el precio de un activo va por niveles , estos niveles son denominados soportes y resistencia y son utilizados por el 95% de los inversores en el mercado al momento de hacer trading.

Un soporte es un nivel que el precio no puede rebasar y se devuelve o rebota, un soporte siempre está debajo del precio del activo

Una resistencia es un nivel en el cual el precio no puede rebasar o rebota, una resistencia es un nivel que se encuentra por encima del precio del activo,

También decir que, una vez superada una resistencia, ésta se convierte en soporte, pues pasa a quedar debajo del precio. Lo mismo sucede al revés. Si se perfora un soporte, éste pasará a ser resistencia pues ahora queda por encima del último precio.

Captura de pantalla 2020 06 04 a las 10.23.55

Tendencias.

Las tendencias juegan un rol muy importante en el trading , ya que el precio en su recorrido puede formar tendencias

Hay 3 tipos de tendencias en el mercado

Tendencia alcista: Es la cual el precio tiende a subir
Tendencia bajista: El precio tiende a bajar
Tendencia lateral: El precio se mantiene en un rango estable no sube ni baja.

Una de las claves de éxito es lograr identificar la tendencia y posicionarse en el mercado de acuerdo a las características de la tendencia detectada, cabe decir, que operar en contra de la tendencia te garantiza una posibilidad cercana al 80% de que esa operación sea perdedora.

Una linea de tendencia bien trazada te dirá no solo la dirección de el precio en ese marco temporal, si no que te indicara zonas de rebote y ruptura, si estamos en este segundo caso nuestra operación seria contra tendencia, puesto que buscamos el comienzo de una nueva tendencia.

analisis tecnico forex

Rompimientos de Tendencias

Los rompimientos de tendencias son muy operados en ya que son muy fáciles de identificar en un gráfico, sin importar en el marco de temporalidad que nos encontremos.

Para que sea un rompimiento de tendencia valido el precio del activo tiene que atravesar nuestra línea de tendencia con fuerza.

Podemos operar rompimientos de tendencias alcistas, bajistas o laterales sin importar del activo financiero que estemos hablando u observando , ya que en un gráfico estos se verán de igual manera.

¿Cómo operarlos?

Veamos como operar un rompimiento de tendencia alcista:

tendencia alcista

Claramente podemos ver un recorrido alcista en el precio el cual definiremos como una tendencia alcista, una vez el precio rompe esta línea de tendencia alcista entraríamos en una orden (sell) venta.

Veamos un ejemplo de como operar una tendencia bajista:

tendencia bajista forex

Una vez el precio rebasa nuestra línea de tendencia bajista entramos con una orden de tipo (buy) compra, vemos como es muy fácil de identificar la ruptura de una tendencia.

Veamos como operar un canal de tendencia lateral:

analizar el mercado

Su operativa es muy simple y fácil de seguir Segundo choque contra la tendencia superior. sell (vender)

Segundo choque contra la tendencia inferior. buy (comprar)

(Pullbacks y Throwbacks).

Un pullback o un throwback pueden consistir en una vela o varias velas en una de las temporalidades utilizadas, los pullbacks y throwbacks , son retrocesos en el mercado que podemos observar en un gráfico en todas las temporalidades.
Siempre lo veremos en la rotura de un soporte o resistencia.

En el mercado de divisas forex, siempre deberemos esperar esta confirmación para abrir nuestra posición , en el siguiente ejemplo vemos como el pullback atraviesa el soporte lo vuelve a tocar se produce el pullback , en el caso de la resistencia es igual lo atraviesa luego lo vuelve a tocar y es producido el throwback.

pullbacks forex

Stop Loss/Take Profit

El stop loss como el take profit son dos parámetros que podremos configurar en cada una de nuestras órdenes en el mercado , tanto antes de entrar como una vez dentro del mercado.

El stop loss es el limite de perdida que asumimos por posición en nuestra cuenta, es decir : supongamos que abrimos una operación y tenemos 500 euros en nuestra cuenta , al cabo de 1 hora el mercado se dio la vuelta y nuestra operación va -100, al paso de un rato estamos en -350, esto es inadmisible , podríamos haber salido si hubiéramos establecido un límite de pérdida a 35 o 40 euros, en cambio si no lo has puesto tu cuenta se podría fundir en horas 

De igual manera presentamos el take profit , el take profit es la toma de ganancias que queremos obtener, osea queremos que llegado a tal precio del activo , nuestra orden tome las ganancias y se cierre automáticamente la posición.

Estas 2 herramientas stop loss/take profit son muy útiles ya que no tendremos que esperar frente al ordenador para cerrar las posiciones manualmente.Con estas herramientas optimizamos muchísimo nuestra operativa en el trading.

¿Cómo colocarlos?

– En caso de entrar largos (Compra) buscaremos el soporte o linea de tendencia mas cercana al precio y le añadiremos a esta misma entre 15 y 25 pips de seguro a mayores de la distancia a el soporte o linea de tendencia.

– En caso de entrar cortos (venta) buscaremos la resistencia o linea de tendencia mas cercana al precio y le añadiremos a esta misma entre 15 y 25 pips de seguro a mayores de la distancia a la resistencia o linea de tendencia. 

En este ejemplo veremos como colocarlos adecuadamente tanto el stop loss como el take profit.

como colocar take profit

Fibonacci

El indicador más utilizado en el mercado forex sin duda es fibonacci, es una gran herramienta matemática , que proviene de un conocido matemático indio y aplica en si la sucesión de fibonacci , que en matemáticas es una sucesión infinita de números y esta compuesta de la siguiente manera :

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ,, y así sucesivamente.

En esta sucesión, cada número es el resultado de la suma de los dos anteriores.

A cada uno de los elementos de esta sucesión se le conoce como número de fibonnaci 

Realmente en la bolsa o el mercado en si , no nos interesa tanto la sucesión de fibonacci sino más bien los niveles que esta herramienta representa.

Los niveles o relaciones más utilizados por los operadores en el mercado forex son los siguientes: 23.6%, 38.2%, 61.8% y 161.8%

Podemos utilizar esta herramienta trazando sus niveles en una recorrido del precio, para predecir movimientos futuros matemáticamente.Una vez trazados los niveles prestaremos mucha atención a los niveles
23.6%, 38.2%, 61.8% y 161.8% porque cada vez que el precio atraviese uno de estos niveles se irá hacia el siguiente , en el caso de rebotar volverá al nivel anterior, otra forma de operar con fibonacci es, operar en los rebotes, cuando toca un nivel abriremos una posición en contra esperando que el precio rechace por completo el nivel que está tocando y vuelva al nivel anterior.

fibonacci forex

Indicadores

En el mercado de forex, los indicadores son todo un mundo aparte, porque todos los días salen nuevos indicadores, mejorados para distintas utilidades, muchos de los cuales realmente no sirven para nada y únicamente su función es seguir el precio, pero a continuación te enseñaremos los más útiles hasta el día de hoy.

Media Movil: Una media móvil simple (SMA) evalua el precio en determinado rango de tiempo y calucla cual es el movimiento medio del precio promedio, un claro ejemplo es  la media móvil de 30 días que es el promedio (media) de los precios de cierre durante los 30 días anteriores, podemos elejir el numero de dias o minutos y horas deseeado.
Hasta encontrar un tipo de media movil que se adapte a ti operativa.

SMA

MACD 

El macd es el indicador de forex mayormente reconocido por medir impulsos en el mercado, además de identificar una tendencia este indicador puede medir su fuerza.

El macd pertenece a la categoría de osciladores en metatrader 4 (software para invertir)

Su operativa es bastante sencilla , esperamos que la media móvil del macd cruce de abajo hacia arriba del nivel 0 para abrir una compra (buy)  , lo mismo haremos en una venta esperaremos que la media movil cruce el nivel 0 hacia abajo y abriremos una orden de venta (sell).

macd

Bandas de bollinger 

Las bandas de bollinger entran en la categoría de indicadores de tendencia.

Es un indicador que, mide la volatilidad del mercado , se agranda cada vez que la volatilidad aumenta, y se acorta cuando la volatilidad disminuye.

Entramos en compra cuando el precio atraviese la banda inferior y una venta cuando el precio atraviese la banda superior.

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Estos son algunos de los indicadores más utilizados en forex y los más efectivos. 

Gestion del Riesgo

La gestion del riesgo es sin duda el tema más importante del mercado, por el hecho de que por mas que tengas una excelente estrategia de inversión, si no gestionas tu riesgo correctamente echarás todo por la borda, si , te quedaras sin cuenta en minutos o horas.

La gestion del riesgo se mide en cada operación que abrimos en el mercado, no nos podemos dar el lujo de perder toda la cuenta en una sola posición, por lo que el riesgo debe ser medido cuidadosamente.

Podríamos hablar muchísimo sobre la gestion del riesgo, ya que sin duda de la gestion depende si podras ser rentable o no en este mercado.

Normalmente utilizaremos por posición un riesgo del 1% al 3% de nuestra cuenta.

En oportunidades o casos particulares podremos utilizar de un 3% a un 5% ni más ni menos, y se debe de seguir al pie de la letra porque de lo contrario perderíamos más de lo que podríamos ganar.

Principalmente tienes que entender que como todo negocio o inversión siempre hay riesgos, siempre al igual que abres un negocio de ventas, si no vendes es un riesgo a que los gastos  te superen y termines en la quiebra, bueno es exactamente también en este mercado.

¿Qué te ha parecido el artículo? Te espero en los comentarios si tienes dudas. ¡Gracias!

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